10 herramientas que te ayudarán a decidir cuándo comprar o vender Bitcoin

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Te mostramos 10 herramientas gratuitas que pueden ayudarte a predecir los máximos y mínimos del ciclo de Bitcoin.

El Bitcoin ha sido promocionado como la mejor inversión de la década por grandes medios de comunicación como CNBC y FOX. Un asombroso rendimiento del 90000% en una década es algo inimaginable para cualquier tipo de inversor, tradicional o no.

El problema es que, dado que el Bitcoin ya ha dado unos rendimientos tan colosales, la probabilidad de que se repita esa hazaña durante esta década es, por supuesto, muy escasa. Sin embargo, el ecosistema y la tecnología que lo rodea, tanto para los operadores como para los inversores, analistas y entusiastas, ha avanzado a pasos agigantados.

Con estos avances y el interés que han despertado en los medios de comunicación, son muchos los operadores e inversores que buscan una estrategia ganadora para operar con este activo.

Y por ello, nuestro objetivo con este artículo es presentarte 10 de los mejores indicadores de evaluación y análisis del Bitcoin, para que puedas incluirlos en tu estrategia de trading de criptomonedas.

El uso de datos históricos, además de estas herramientas, puede resultar útil no sólo para predecir el techo del mercado, sino también para identificar un buen momento para vender algunos activos digitales y tomar ganancias.

Sin más preámbulos vamos a sumergirnos en estas herramientas.

Las mejores herramientas para calcular los máximos y mínimos del ciclo del Bitcoin:

  1. Bitcoin Investor Tool: 2-Year MA Multiplier
  2. 200 Week Moving Average Heatmap
  3. Fear And Greed Index
  4. Pi Cycle Top Indicator
  5. The Golden Ratio Multiplier
  6. Bitcoin Logarithmic Growth Curves
  7. Puell Multiple
  8. MVRV Z-Score
  9. Realized Price
  10. Hash Ribbons Indicator

Bitcoin Investor Tool: 2-Year MA Multiplier

El Multiplicador de la media móvil de 2 años (2-Year MA Multiplier) es un gráfico de bitcoin destinado a ser utilizado como una herramienta de inversión a largo plazo.

En él se destacan los periodos en los que la compra o la venta de Bitcoin habría generado grandes retornos.

Para ello, se utiliza una línea de media móvil (MA), la MA de 2 años, y también un multiplicador de esa línea de media móvil, la MA de 2 años x5.

La compra de Bitcoin cuando el precio cae por debajo de la MA de 2 años (línea verde) ha generado históricamente grandes beneficios. La venta de Bitcoin cuando el precio se sitúa por encima de la MA de 2 años x 5 (línea roja) ha sido históricamente eficaz para tomar ganancias.

A medida que avanza la adopción de Bitcoin, éste se mueve a través de ciclos de mercado. Éstos son generados por periodos en los que los participantes del mercado están excesivamente entusiasmados causando que el precio se incremente en exceso, y periodos en los que son excesivamente pesimistas en los que el precio se contrae en exceso. Identificar y comprender estos periodos puede ser beneficioso para el inversor a largo plazo.

Esta herramienta es una forma sencilla y eficaz de poner de relieve esos periodos.

200 Week Moving Average Heatmap

En cada uno de sus principales ciclos de mercado, el precio de Bitcoin históricamente toca fondo alrededor de la media móvil de 200 semanas.

Este indicador utiliza un mapa de calor de colores basado en los incrementos porcentuales de dicha media móvil de 200 semanas.

Dependiendo del incremento porcentual mes a mes de la media móvil de 200 semanas, se asigna un color al gráfico de precios.

Se trata de una versión ligeramente modificada de un concepto creado por el analista de criptomonedas PlanB (@100trillionUSD).

Los inversores de Bitcoin a largo plazo pueden controlar los cambios de color mensuales. Históricamente, cuando vemos puntos naranjas y rojos asignados al gráfico de precios, este ha sido un buen momento para vender Bitcoin ya que el mercado se encuentra sobresaturado. Los períodos en los que los puntos de precio son de color púrpura y están cerca de la media móvil de 200 semanas han sido históricamente buenos momentos para comprar.

Fear And Greed Index

El Índice de Miedo y Codicia («Fear and Greed Index«) es una herramienta que ayuda a los inversores y a los operadores a analizar el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas desde el punto de vista del sentimiento. Identifica hasta qué punto el mercado se está volviendo excesivamente temeroso o excesivamente codicioso. De ahí que se llame Índice de Miedo y Codicia.

La idea es que cuando el mercado es generalmente demasiado temeroso, puede indicar que el Bitcoin está barato/infravalorado en ese momento y podría presentar una buena oportunidad de compra.

Lo contrario también se aplica, así que cuando el Índice de Miedo y Avaricia está señalando que los participantes del mercado son extremadamente codiciosos, puede indicar que el precio de Bitcoin está demasiado alto por encima de su valor intrínseco y podría ser un buen momento para vender.

Entender las puntuaciones del Índice podría presentar una oportunidad para el inversor astuto de comprar cuando el mercado es demasiado temeroso y vender cuando el mercado es extremadamente codicioso. De este modo, podría mejorar sus decisiones de inversión.

Este indicador mostrará números rojos y señalará «miedo extremo» («extreme fear«) cuando el sentimiento del mercado sea extremadamente negativo. Mostrará números verdes y «avaricia extrema» («extreme greed«) cuando el sentimiento y el impulso del mercado sean extremadamente positivos.

El Índice de Miedo y Avaricia puede, por tanto, actuar como una útil herramienta de gestión emocional.

Pi Cycle Top Indicator

El indicador Pi Cycle Top ha sido históricamente eficaz en la detección de los máximos del ciclo de mercado con una precisión de 3 días.

Utiliza la media móvil de 111 días (111DMA) y un múltiplo creado a partir de la media móvil de 350 días, la 350DMA x 2.

Para los últimos tres ciclos de mercado, cuando la 111DMA se mueve hacia arriba y cruza la 350DMA x 2 vemos que coincide con el precio de Bitcoin alcanzando su máximo.

También es interesante observar que 350 / 111 es 3,153, que está muy cerca de Pi = 3,142. De hecho, es lo más parecido a Pi que podemos obtener al dividir 350 entre otro número entero.

Esto demuestra una vez más la naturaleza cíclica de la acción del precio de Bitcoin en marcos de tiempo largos. Aunque en este caso lo ha hecho con un alto grado de precisión durante los últimos 7 años.

De esta forma, el indicador Pi Cycle Top predice el tope de los ciclos de mercado de Bitcoin. El indicador intenta predecir el punto en el que el precio de Bitcoin alcanzará su máximo antes de retroceder. Lo hace en los principales marcos de tiempo altos y ha identificado los máximos absolutos de los principales movimientos de precios de Bitcoin a lo largo de la mayor parte de su historia.

Golden Ratio Multiplier

El Golden Ratio Multiplier es un gráfico de Bitcoin que explora la curva de adopción de Bitcoin y los ciclos de mercado para entender cómo puede comportarse el precio en marcos temporales de medio a largo plazo.

Para ello, utiliza múltiplos de la media móvil de 350 días (350DMA) del precio de Bitcoin para identificar áreas de resistencia potencial a los movimientos de precios.

Los múltiplos hacen referencia a la Proporción Áurea (1,6) y a la secuencia de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). Son números matemáticos importantes.

Estas multiplicaciones específicas de la 350DMA han sido muy efectivas a lo largo del tiempo a la hora de elegir los máximos intra-ciclo del precio de Bitcoin y también los principales máximos del ciclo del mercado.

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A medida que Bitcoin se adopta con el tiempo, sus máximos del ciclo de mercado golpean múltiplos decrecientes de la secuencia de Fibonacci de la 350DMA. Esto se debe a que el crecimiento explosivo de Bitcoin en una escala logarítmica está disminuyendo con el tiempo. A medida que aumenta su capitalización de mercado, se hace más difícil que continúen las mismas tasas de crecimiento a escala logarítmica.

Si este patrón de secuencia decreciente de Fibonacci continúa jugando como lo ha hecho en el transcurso de los últimos 9 años, entonces el próximo máximo del ciclo de mercado será cuando el precio esté en el área de la 350DMA x3.

El Golden Ratio Multiplier es una herramienta efectiva porque es capaz de demostrar cuando el mercado está probablemente sobredimensionado dentro del contexto del crecimiento de la curva de adopción de Bitcoin y los ciclos de mercado.

Los niveles de Fibonacci coloreados indican dónde puede haber una resistencia importante para el precio de Bitcoin cuando los alcance. Por lo tanto, es una herramienta útil de predicción del precio de Bitcoin, y un indicador de dónde el inversor inteligente puede elegir gestionar su riesgo.

Bitcoin Logarithmic Growth Curves

El análisis logarítmico es un enfoque estadístico que utiliza datos históricos para pronosticar y predecir precios futuros. En este caso, la Curva de crecimiento logarítmico («Logarithmic growth curve«) toma todos los datos históricos de precios de Bitcoin y utiliza el análisis de crecimiento logarítmico para desarrollar curvas que proyecten una trayectoria potencial de crecimiento de precios en el futuro.

El indicador sólo utiliza datos de precios históricos. Más allá del precio directo, no utiliza ningún análisis del comportamiento de los participantes en el mercado (en contraste con otros modelos como el RHODL Ratio o 1yr HODL Waves).

Históricamente, hemos visto que el precio tiende a rebotar entre los límites superior e inferior de la curva de crecimiento logarítmico. La razón de esto es que Bitcoin se mueve a través de ciclos de mercado.

Vale la pena señalar que el precio no tiene que permanecer dentro de las curvas. De hecho, podemos ver un ejemplo en el que brevemente no lo hizo durante la caída causada por el Covid de marzo de 2020, antes de que el precio se corrigiera y volviera a entrar en las curvas de crecimiento logarítmico.

Dado que las curvas pueden ser calculadas de forma prospectiva, es posible prever hacia dónde puede evolucionar el precio del Bitcoin en el futuro.

Puell Multiple

Esta métrica examina el ámbito de la oferta dentro de la economía de Bitcoin: los mineros de bitcoin y sus ingresos.

Explora los ciclos del mercado desde la perspectiva de los ingresos de la minería. Los mineros de Bitcoin se denominan a veces vendedores obligatorios debido a su necesidad de cubrir los costes fijos del hardware de minería en un mercado en el que el precio es extremadamente volátil. Por tanto, los ingresos que generan pueden influir en el precio a lo largo del tiempo.

El Múltiplo Puell («Puell Multiple«) se calcula dividiendo el valor de emisión diario de bitcoins (en USD) por la media móvil de 365 días del valor de emisión diario.

Hay periodos de tiempo en los que el valor de los bitcoins que se minan y entran en el ecosistema es demasiado elevado o demasiado bajo en relación con las normas históricas. Entender estos periodos de tiempo puede ser beneficioso para el inversor estratégico de Bitcoin.

El gráfico anterior destaca los periodos en los que el valor de los Bitcoins emitidos diariamente ha sido históricamente muy bajo (el Múltiple de Puell entrando en el recuadro verde), lo que produjo unos rendimientos muy elevados para los inversores de Bitcoin que compraron en esta zona. También muestra los periodos en los que el valor de emisión diario ha sido extremadamente alto (el Múltiple de Puell entrando en la casilla roja), lo que proporcionó una ventajosa toma de ganancias para los inversores de Bitcoin que vendieron en esta área.

El Múltiple de Puell utiliza la banda roja superior del gráfico para mostrar cuando los ingresos de los mineros en términos de USD son significativamente más altos que las normas históricas (en este caso la media móvil de 365 días). Durante la mayor parte de la existencia de Bitcoins, estos periodos han sido cuando el precio de $BTC también ha alcanzado sus principales máximos. Por lo tanto, el Múltiple de Puell puede ser una herramienta útil de previsión de Bitcoin para identificar, basándose en esta métrica, si el precio está demasiado alto y necesita bajar (cuando el indicador está en la zona roja), o si está demasiado bajo y puede necesitar rebotar (el indicador está en la zona verde).

MVRV Z-Score

El MVRV Z-Score es un gráfico de bitcoin que utiliza el análisis blockchain para identificar los periodos en los que Bitcoin está extremadamente sobrevalorado o infravalorado en relación con su «valor justo».

Utiliza tres métricas:

  1. Market Value (línea azul): El precio actual de Bitcoin multiplicado por el número de monedas en circulación. Es como la capitalización de mercado en los mercados tradicionales, es decir, el precio de las acciones multiplicado por el número de acciones.
  1. Realised Value (línea naranja): En lugar de tomar el precio actual del Bitcoin, el Valor Realizado toma el precio de cada Bitcoin cuando se movió por última vez, es decir, la última vez que se envió de un monedero a otro. A continuación, suma todos esos precios individuales y saca una media de ellos. A continuación, multiplica ese precio medio por el número total de monedas en circulación.

    Al hacerlo, elimina el sentimiento de mercado a corto plazo que tenemos dentro de la métrica del valor de mercado. Por lo tanto, puede considerarse como una medida más «verdadera» a largo plazo del valor de Bitcoin.
  1. Z-score (línea roja): Una prueba de desviación estándar que destaca la diferencia entre el valor de mercado y el valor realizado en los datos.

Históricamente, el MVRV Z-score ha sido muy eficaz para identificar los períodos en los que el valor de mercado (market value) se mueve inusualmente por encima del valor realizado (realised value). Estos periodos se destacan por el z-score (línea roja) que entra en el recuadro rosa e indica el tope de los ciclos de mercado. Ha sido capaz de identificar el máximo del mercado de cada ciclo con una precisión de dos semanas.

También muestra cuando el valor del mercado está muy por debajo del valor realizado, resaltado por el z-score que entra en la caja verde. La compra de Bitcoin durante estos periodos ha producido históricamente rentabilidades muy elevadas.

Realized Price

El Precio Realizado de Bitcoin («Bitcoin Realized Price«) es el valor de todos los bitcoins al precio que fueron comprados, dividido por el número de bitcoins en circulación. Esto nos da la «base de coste medio» a la que se compraron todos los bitcoins, que es otra forma de describir el Precio Realizado.

Así que a diferencia del Precio de Mercado actual, que nos dice el precio de $BTC ahora mismo, el Precio Realizado nos dice el precio de compra promedio de todos los bitcoins en circulación.

Para ser técnicamente correctos, el Precio Realizado valora cada UTXO (salida de transacción no gastada) no por su valor actual, sino por el valor cuando se movió por última vez de un monedero a otro. Por lo tanto, asumimos que el movimiento de un monedero a otro monedero es una «compra» de bitcoins.

Es una métrica útil porque puede mostrar cuando el mercado está bajo un periodo de zozobra. Es decir, cuando el precio de mercado actual cae por debajo del precio realizado, lo que significa que, en conjunto, los titulares de Bitcoin están sosteniendo pérdidas monetarias.

Históricamente, estos periodos han ocurrido en los principales mínimos del ciclo. Esto se puede ver en el gráfico de Bitcoin de arriba.

La razón por la que ocurre este fenómeno es que muchos participantes no se sienten cómodos manteniendo una posición perdedora, temiendo que sus pérdidas puedan aumentar. Especialmente en un mercado bajista cuando las noticias y los medios de comunicación son muy negativos sobre el Bitcoin. Al final acaban vendiendo sus posiciones a otros inversores en los mínimos del ciclo de mercado, antes de que el precio de mercado de $BTC vuelva a subir por encima del precio realizado al entrar en una fase de mercado alcista. Esto se ha repetido históricamente a medida que Bitcoin ha ido avanzando en su ciclo de adopción.

Hash Ribbons Indicator

El indicador Bitcoin Hash Ribbon trata de identificar los periodos en los que los mineros de Bitcoin están en apuros y pueden estar capitulando. El supuesto es que tales períodos pueden ocurrir cuando el precio de $BTC está en mínimos importantes, y por lo tanto puede presentar una buena oportunidad para comprar la caída.

El papel de los mineros es asegurar la red Bitcoin y procesar cada transacción Bitcoin. Puede haber periodos después de que el precio del bitcoin suba y luego retroceda agresivamente en los que algunos mineros tengan dificultades financieras para continuar en el corto plazo. Cuando esto sucede, los mineros desactivan sus equipos de minería.

Como dice el autor de este indicador, Charles Edwards, en su artículo Hash Ribbons & Bitcoin Bottoms, «Cuando los mineros se rinden, es posiblemente la señal de compra de Bitcoin más poderosa de la historia«.

Este indicador no trata de calcular el momento exacto en que el precio toca fondo. Más bien muestra los períodos en los que los equipos de minería de Bitcoin se apagan debido a las difíciles condiciones del mercado, causando caídas en las tasas de hash. Estas pueden ser a menudo áreas donde se producen mínimos históricos en el precio de Bitcoin.

Para un inversor estratégico de Bitcoin a largo plazo, estos periodos pueden ser favorables para acumular Bitcoin y por lo tanto presentar una oportunidad de compra.

El indicador Hash Ribbons bitcoin utiliza medias móviles diarias simples (DMA’s) para identificar cuando la tasa de hash está en una fuerte tendencia a la baja. También las utiliza para identificar cuando la tasa de hash está empezando a salir de las tendencias a la baja, lo que puede ser muy útil para el inversor estratégico de Bitcoin.

El gráfico Hash Ribbon indica que la capitulación masiva de los mineros ha terminado normalmente cuando la media móvil de 30 días (30DMA) de la tasa de hash de Bitcoin vuelve a cruzar por encima de la media móvil de 60 días (60DMA) después de haber caído por debajo de ella.

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